證券代碼：002205 證券簡稱：國統(tǒng)股份 公告編號：2022-051
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2022年第三季度報告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1. 董事會、監(jiān)事會及董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。
2. 公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構負責人(會計主管人員)聲明：保證季度報告中財務信息的真實、準確、完整。
3. 第三季度報告是否經過審計
□是 R否
一、主要財務數據
（一） 主要會計數據和財務指標
公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據
□是 R否
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|
本報告期 |
本報告期比上年同期增減 |
年初至報告期末 |
年初至報告期末比上年同期增減 |
|
營業(yè)收入（元） |
172,814,399.22 |
-37.67% |
344,700,485.89 |
-36.49% |
|
歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） |
-10,858,551.10 |
62.52% |
-57,891,556.47 |
-110.43% |
|
歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） |
-10,302,526.22 |
55.30% |
-69,837,161.04 |
-166.30% |
|
經營活動產生的現金流量凈額（元） |
— |
— |
8,657,535.57 |
107.50% |
|
基本每股收益（元/股） |
-0.0584 |
62.54% |
-0.3115 |
-110.47% |
|
稀釋每股收益（元/股） |
-0.0584 |
62.54% |
-0.3115 |
-110.47% |
|
加權平均凈資產收益率 |
-1.32% |
2.62% |
-6.84% |
-3.61% |
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|
本報告期末 |
上年度末 |
本報告期末比上年度末增減 |
|
總資產（元） |
4,268,856,727.63 |
4,010,372,349.32 |
6.45% |
|
歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） |
817,047,673.08 |
874,939,229.55 |
-6.62% |
（二） 非經常性損益項目和金額
R適用 □不適用
單位：元
|
項目 |
本報告期金額 |
年初至報告期期末金額 |
說明 |
|
非流動資產處置損益（包括已計提資產減值準備的沖銷部分） |
34,155.53 |
100,565.59 |
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|
越權審批或無正式批準文件的稅收返還、減免 |
0.00 |
|
|
|
計入當期損益的政府補助（與公司正常經營業(yè)務密切相關，符合國家政策規(guī)定、按照一定標準定額或定量持續(xù)享受的政府補助除外） |
8,000.00 |
2,128,459.96 |
|
|
單獨進行減值測試的應收款項減值準備轉回 |
|
2,900,000.00 |
|
|
除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 |
-683,540.70 |
10,636,192.31 |
|
|
減：所得稅影響額 |
7,297.53 |
185,594.04 |
|
|
少數股東權益影響額（稅后） |
-92,657.82 |
3,634,019.25 |
|
|
合計 |
-556,024.88 |
11,945,604.57 |
-- |
其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況：
□適用 R不適用
公司不存在其他符合非經常性損益定義的損益項目的具體情況。
將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益項目的情況說明
□適用 R不適用
公司不存在將《公開發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
（三） 主要會計數據和財務指標發(fā)生變動的情況及原因
R適用 □不適用
1. 資產負債表主要項目變動的情況及原因
（1）報告期末貨幣資金較期初增長275.01%，主要原因：報告期購買材料支付款項減少所致；
（2）報告期末應收款項融資較期初下降42.68%，主要原因：報告期內銀行承兌匯票到期兌付所致；
（3）報告期末預付款項較期初增長135.99%，主要原因：生產備料預付材料款所致；
（4）報告期末存貨較期初增長50.97%，主要原因：目前公司生產處于高峰期，為囤積足量的原材料以及保證正常工序周轉留存所致；
（5）報告期末長期待攤費用較期初下降30.39%，主要原因：報告期攤銷長期待攤費用所致；
（6）報告期末短期借款較期初增長31.19%，主要原因：報告期新增短期借款所致；
（7）報告期末應付票據較期初增長128.03%，主要原因：報告期開具銀行承兌匯票所致；
（8）報告期末合同負債較期初下降42.82%，主要原因：報告期確認收入沖銷合同負債所致；
（9）報告期末一年內到期的非流動負債較期初增長50.79%，主要原因：報告期公司一年內到期長期借款增加所致；
（10）報告期末長期應付款較期初增長40.15%，主要原因：報告期融資租賃款項增加所致。
2. 利潤表主要項目變動的情況及原因
（1）本報告期營業(yè)收入較去年同期下降36.49%，主要原因：報告期PCCP產品訂單不充足，收入較去年同期下降；
（2）本報告期營業(yè)成本較去年同期下降45.57%，主要原因：報告期收入下降相應成本下降；
（3）本報告期信用減值損失較去年同期下降76.50%，主要原因：報告期內回收欠款沖減的壞賬準備減少所致；
（4）本報告期資產處置收益較去年同期增長144.90%，主要原因：報告期固定資產處置收益較去年同期增長所致；
（5）本報告期營業(yè)外收入較去年同期增長168.01%，主要原因：報告期確認非經常性收入所致；
（6）本報告期營業(yè)外支出較去年同期下降36.32%，主要原因：報告期確認非經常性支出減少所致。
3. 現金流量表主要項目變動的情況及原因
（1）本報告期經營活動產生的現金流量凈額較去年同期增長107.5%，主要原因：報告期內購買商品、接受勞務支付的現金減少所致；
（2）本報告期投資活動產生的現金流量凈額較去年同期增長43.47%，主要原因：報告期PPP項目投資減少導致現金流出同比下降所致；
（3）本報告期籌資活動產生的現金流量凈額較去年同期下降6.68%，主要原因：報告期內歸還銀行貸款較去年同期增加所致。
二、股東信息
（一） 普通股股東總數和表決權恢復的優(yōu)先股股東數量及前十名股東持股情況表
單位：股
|
報告期末普通股股東總數 |
34,837 |
報告期末表決權恢復的優(yōu)先股股東總數（如有） |
0 |
|
前10名股東持股情況 |
|
股東名稱 |
股東性質 |
持股比例 |
持股數量 |
持有有限售條件的股份數量 |
質押、標記 或凍結情況 |
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股份狀態(tài) |
數量 |
|
新疆天山建材（集團）有限責任公司 |
國有法人 |
30.21% |
56,139,120.00 |
0 |
|
|
|
趙育龍 |
境內自然人 |
0.77% |
1,425,580.00 |
0 |
|
|
|
新疆三聯工程建設有限責任公司 |
境內非國有法人 |
0.69% |
1,289,856.00 |
0 |
|
|
|
趙章財 |
境內自然人 |
0.69% |
1,285,900.00 |
0 |
|
|
|
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL
ASSOCIATION |
境外法人 |
0.35% |
656,892.00 |
0 |
|
|
|
黃毓萍 |
境內自然人 |
0.30% |
551,900.00 |
0 |
|
|
|
華泰證券股份有限公司 |
國有法人 |
0.28% |
527,611.00 |
0 |
|
|
|
劉云明 |
境內自然人 |
0.28% |
516,600.00 |
0 |
|
|
|
王超仙 |
境內自然人 |
0.28% |
515,900.00 |
0 |
|
|
|
UBS AG |
境外法人 |
0.26% |
486,419.00 |
0 |
|
|
|
前10名無限售條件股東持股情況 |
|
股東名稱 |
持有無限售條件股份數量 |
股份種類 |
|
股份種類 |
數量 |
|
新疆天山建材（集團）有限責任公司 |
56,139,120.00 |
人民幣普通股 |
56,139,120.00 |
|
趙育龍 |
1,425,580.00 |
人民幣普通股 |
1,425,580.00 |
|
新疆三聯工程建設有限責任公司 |
1,289,856.00 |
人民幣普通股 |
1,289,856.00 |
|
趙章財 |
1,285,900.00 |
人民幣普通股 |
1,285,900.00 |
|
JPMORGAN
CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION |
656,892.00 |
人民幣普通股 |
656,892.00 |
|
黃毓萍 |
551,900.00 |
人民幣普通股 |
551,900.00 |
|
華泰證券股份有限公司 |
527,611.00 |
人民幣普通股 |
527,611.00 |
|
劉云明 |
516,600.00 |
人民幣普通股 |
516,600.00 |
|
王超仙 |
515,900.00 |
人民幣普通股 |
515,900.00 |
|
UBS AG |
486,419.00 |
人民幣普通股 |
486,419.00 |
|
上述股東關聯關系或一致行動的說明 |
公司未知以上其他股東之間是否存在關聯關系，也未知是否屬于《上市公司持股變動信息披露管理辦法》中規(guī)定的一致行動人。 |
|
前10名股東參與融資融券業(yè)務情況說明（如有） |
不適用 |
（二） 公司優(yōu)先股股東總數及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□適用 R不適用
三、其他重要事項
□適用 R不適用
四、季度財務報表
（一） 財務報表
1、合并資產負債表
編制單位：新疆國統(tǒng)管道股份有限公司
2022年09月30日
單位：元
|
項目 |
2022年9月30日 |
2022年1月1日 |
|
流動資產： |
|
|
|
貨幣資金 |
293,307,870.59 |
78,213,308.70 |
|
結算備付金 |
|
|
|
拆出資金 |
|
|
|
交易性金融資產 |
|
|
|
衍生金融資產 |
|
|
|
應收票據 |
|
|
|
應收賬款 |
591,770,534.66 |
595,499,991.33 |
|
應收款項融資 |
1,400,000.00 |
2,442,455.19 |
|
預付款項 |
17,294,694.66 |
7,328,624.77 |
|
應收保費 |
|
|
|
應收分保賬款 |
|
|
|
應收分保合同準備金 |
|
|
|
其他應收款 |
91,078,656.02 |
80,702,981.95 |
|
其中：應收利息 |
|
|
|
應收股利 |
|
|
|
買入返售金融資產 |
|
|
|
存貨 |
208,630,887.23 |
138,195,656.94 |
|
合同資產 |
77,797,438.73 |
81,208,565.91 |
|
持有待售資產 |
|
|
|
一年內到期的非流動資產 |
0.00 |
|
|
其他流動資產 |
10,590,482.50 |
25,402,353.83 |
|
流動資產合計 |
1,291,870,564.39 |
1,008,993,938.62 |
|
非流動資產： |
|
|
|
發(fā)放貸款和墊款 |
|
|
|
債權投資 |
|
|
|
其他債權投資 |
|
|
|
長期應收款 |
|
|
|
長期股權投資 |
|
|
|
其他權益工具投資 |
|
|
|
其他非流動金融資產 |
|
|
|
投資性房地產 |
|
|
|
固定資產 |
479,863,055.62 |
495,290,442.58 |
|
在建工程 |
4,012,381.92 |
|
|
生產性生物資產 |
|
|
|
油氣資產 |
|
|
|
使用權資產 |
0.00 |
822,511.02 |
|
無形資產 |
306,256,737.42 |
304,074,329.93 |
|
開發(fā)支出 |
0.00 |
|
|
商譽 |
0.00 |
|
|
長期待攤費用 |
26,389,055.35 |
37,912,217.91 |
|
遞延所得稅資產 |
8,814,872.29 |
8,688,301.64 |
|
其他非流動資產 |
2,151,650,060.64 |
2,154,590,607.62 |
|
非流動資產合計 |
2,976,986,163.24 |
3,001,378,410.70 |
|
資產總計 |
4,268,856,727.63 |
4,010,372,349.32 |
|
流動負債： |
|
|
|
短期借款 |
425,000,000.00 |
323,965,304.34 |
|
向中央銀行借款 |
|
|
|
拆入資金 |
|
|
|
交易性金融負債 |
|
|
|
衍生金融負債 |
|
|
|
應付票據 |
576,828,418.00 |
252,960,000.00 |
|
應付賬款 |
528,355,100.33 |
623,950,708.83 |
|
預收款項 |
0.00 |
|
|
合同負債 |
14,697,123.66 |
25,702,144.05 |
|
賣出回購金融資產款 |
|
|
|
吸收存款及同業(yè)存放 |
|
|
|
代理買賣證券款 |
|
|
|
代理承銷證券款 |
|
|
|
應付職工薪酬 |
10,906,699.99 |
15,348,303.95 |
|
應交稅費 |
104,088,914.18 |
113,054,183.06 |
|
其他應付款 |
278,032,714.56 |
327,991,404.47 |
|
其中：應付利息 |
|
|
|
應付股利 |
1,121,887.05 |
1,121,887.05 |
|
應付手續(xù)費及傭金 |
|
|
|
應付分保賬款 |
|
|
|
持有待售負債 |
|
|
|
一年內到期的非流動負債 |
163,844,319.44 |
108,655,037.00 |
|
其他流動負債 |
1,774,927.96 |
3,341,278.72 |
|
流動負債合計 |
2,103,528,218.12 |
1,794,968,364.42 |
|
非流動負債： |
|
|
|
保險合同準備金 |
|
|
|
長期借款 |
1,011,342,700.00 |
1,024,442,700.00 |
|
應付債券 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
租賃負債 |
|
|
|
長期應付款 |
83,767,871.29 |
59,770,128.00 |
|
長期應付職工薪酬 |
|
|
|
預計負債 |
18,544,449.22 |
18,544,449.22 |
|
遞延收益 |
3,096,570.97 |
3,617,030.93 |
|
遞延所得稅負債 |
4,032,283.38 |
4,445,168.59 |
|
其他非流動負債 |
57,000,000.00 |
57,000,000.00 |
|
非流動負債合計 |
1,177,783,874.86 |
1,167,819,476.74 |
|
負債合計 |
3,281,312,092.98 |
2,962,787,841.16 |
|
所有者權益： |
|
|
|
股本 |
185,843,228.00 |
185,843,228.00 |
|
其他權益工具 |
|
|
|
其中：優(yōu)先股 |
|
|
|
永續(xù)債 |
|
|
|
資本公積 |
456,188,644.53 |
456,188,644.53 |
|
減：庫存股 |
|
|
|
其他綜合收益 |
|
|
|
專項儲備 |
|
|
|
盈余公積 |
35,827,983.66 |
35,827,983.66 |
|
一般風險準備 |
|
|
|
未分配利潤 |
139,187,816.89 |
197,079,373.36 |
|
歸屬于母公司所有者權益合計 |
817,047,673.08 |
874,939,229.55 |
|
少數股東權益 |
170,496,961.57 |
172,645,278.61 |
|
所有者權益合計 |
987,544,634.65 |
1,047,584,508.16 |
|
負債和所有者權益總計 |
4,268,856,727.63 |
4,010,372,349.32 |
法定代表人：李鴻杰 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李鵬
2、合并年初到報告期末利潤表
單位：元
|
項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
|
一、營業(yè)總收入 |
344,700,485.89 |
542,769,454.65 |
|
其中：營業(yè)收入 |
344,700,485.89 |
542,769,454.65 |
|
利息收入 |
|
|
|
已賺保費 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金收入 |
|
|
|
二、營業(yè)總成本 |
415,666,723.61 |
607,842,042.80 |
|
其中：營業(yè)成本 |
252,214,715.73 |
463,409,782.49 |
|
利息支出 |
|
|
|
手續(xù)費及傭金支出 |
|
|
|
退保金 |
|
|
|
賠付支出凈額 |
|
|
|
提取保險責任準備金凈額 |
|
|
|
保單紅利支出 |
|
|
|
分保費用 |
|
|
|
稅金及附加 |
4,641,283.23 |
4,983,529.64 |
|
銷售費用 |
6,176,619.52 |
5,934,646.66 |
|
管理費用 |
72,018,836.50 |
63,345,176.04 |
|
研發(fā)費用 |
10,493,681.77 |
9,366,530.21 |
|
財務費用 |
70,121,586.86 |
60,802,377.76 |
|
其中：利息費用 |
72,886,350.43 |
69,799,482.62 |
|
利息收入 |
4,545,763.66 |
6,527,301.42 |
|
加：其他收益 |
777,067.95 |
520,459.96 |
|
投資收益（損失以“－”號填列） |
-12,452,928.07 |
-172,070.50 |
|
其中：對聯營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益 |
|
|
|
以攤余成本計量的金融資產終止確認收益 |
|
|
|
匯兌收益（損失以“-”號填列） |
|
|
|
凈敞口套期收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
公允價值變動收益（損失以“－”號填列） |
|
|
|
信用減值損失（損失以“-”號填列） |
10,323,252.91 |
43,921,681.54 |
|
資產減值損失（損失以“-”號填列） |
|
|
|
資產處置收益（損失以“-”號填列） |
100,565.59 |
-223,967.65 |
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三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列） |
-72,218,279.34 |
-21,026,484.80 |
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加：營業(yè)外收入 |
16,415,053.15 |
6,124,696.50 |
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減：營業(yè)外支出 |
4,427,468.83 |
6,952,502.73 |
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四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列） |
-60,230,695.02 |
-21,854,291.03 |
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減：所得稅費用 |
-190,821.51 |
-8,614.08 |
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五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-60,039,873.51 |
-21,845,676.95 |
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（一）按經營持續(xù)性分類 |
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1.持續(xù)經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
-60,039,873.51 |
-21,845,676.95 |
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2.終止經營凈利潤（凈虧損以“－”號填列） |
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（二）按所有權歸屬分類 |
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1.歸屬于母公司股東的凈利潤（凈虧損以“-”號填列） |
-57,891,556.47 |
-27,511,450.70 |
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2.少數股東損益（凈虧損以“-”號填列） |
-2,148,317.04 |
5,665,773.75 |
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六、其他綜合收益的稅后凈額 |
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歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額 |
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（一）不能重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.重新計量設定受益計劃變動額 |
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2.權益法下不能轉損益的其他綜合收益 |
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3.其他權益工具投資公允價值變動 |
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4.企業(yè)自身信用風險公允價值變動 |
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5.其他 |
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（二）將重分類進損益的其他綜合收益 |
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1.權益法下可轉損益的其他綜合收益 |
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2.其他債權投資公允價值變動 |
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3.金融資產重分類計入其他綜合收益的金額 |
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4.其他債權投資信用減值準備 |
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5.現金流量套期儲備 |
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6.外幣財務報表折算差額 |
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7.其他 |
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歸屬于少數股東的其他綜合收益的稅后凈額 |
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七、綜合收益總額 |
-60,039,873.51 |
-21,845,676.95 |
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（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額 |
-57,891,556.47 |
-27,511,450.70 |
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（二）歸屬于少數股東的綜合收益總額 |
-2,148,317.04 |
5,665,773.75 |
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八、每股收益： |
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（一）基本每股收益 |
-0.3115 |
-0.1480 |
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（二）稀釋每股收益 |
-0.3115 |
-0.1480 |
本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并的，被合并方在合并前實現的凈利潤為：0.00元，上期被合并方實現的凈利潤為：0.00元。
法定代表人：李鴻杰 主管會計工作負責人：王出 會計機構負責人：李鵬
3、合并年初到報告期末現金流量表
單位：元
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項目 |
本期發(fā)生額 |
上期發(fā)生額 |
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一、經營活動產生的現金流量： |
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銷售商品、提供勞務收到的現金 |
447,662,085.89 |
485,006,762.25 |
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客戶存款和同業(yè)存放款項凈增加額 |
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向中央銀行借款凈增加額 |
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向其他金融機構拆入資金凈增加額 |
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收到原保險合同保費取得的現金 |
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收到再保業(yè)務現金凈額 |
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保戶儲金及投資款凈增加額 |
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收取利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
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拆入資金凈增加額 |
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回購業(yè)務資金凈增加額 |
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代理買賣證券收到的現金凈額 |
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收到的稅費返還 |
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收到其他與經營活動有關的現金 |
110,720,318.84 |
102,933,540.10 |
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經營活動現金流入小計 |
558,382,404.73 |
587,940,302.35 |
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購買商品、接受勞務支付的現金 |
285,792,470.52 |
359,348,152.94 |
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客戶貸款及墊款凈增加額 |
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存放中央銀行和同業(yè)款項凈增加額 |
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支付原保險合同賠付款項的現金 |
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拆出資金凈增加額 |
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支付利息、手續(xù)費及傭金的現金 |
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支付保單紅利的現金 |
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支付給職工及為職工支付的現金 |
72,586,562.93 |
68,337,160.82 |
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支付的各項稅費 |
43,989,530.50 |
35,702,833.26 |
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支付其他與經營活動有關的現金 |
147,356,305.21 |
239,980,141.03 |
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經營活動現金流出小計 |
549,724,869.16 |
703,368,288.05 |
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經營活動產生的現金流量凈額 |
8,657,535.57 |
-115,427,985.70 |
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二、投資活動產生的現金流量： |
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收回投資收到的現金 |
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取得投資收益收到的現金 |
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處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金凈額 |
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處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現金凈額 |
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收到其他與投資活動有關的現金 |
0.00 |
0.00 |
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投資活動現金流入小計 |
0.00 |
0.00 |
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購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 |
3,199,661.65 |
6,221,879.44 |
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投資支付的現金 |
0.00 |
0.00 |
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質押貸款凈增加額 |
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取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現金凈額 |
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支付其他與投資活動有關的現金 |
43,045,485.21 |
75,588,487.75 |
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投資活動現金流出小計 |
46,245,146.86 |
81,810,367.19 |
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投資活動產生的現金流量凈額 |
-46,245,146.86 |
-81,810,367.19 |
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三、籌資活動產生的現金流量： |
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吸收投資收到的現金 |
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其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金 |
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取得借款收到的現金 |
685,950,000.00 |
345,965,304.34 |
|
收到其他與籌資活動有關的現金 |
60,000,000.00 |
20,000,000.00 |
|
籌資活動現金流入小計 |
745,950,000.00 |
365,965,304.34 |
|
償還債務支付的現金 |
552,845,504.08 |
179,855,094.44 |
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分配股利、利潤或償付利息支付的現金 |
75,952,325.67 |
68,824,063.11 |
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其中：子公司支付給少數股東的股利、利潤 |
0.00 |
1.00 |
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支付其他與籌資活動有關的現金 |
38,082,475.91 |
32,557,895.70 |
|
籌資活動現金流出小計 |
666,880,305.66 |
281,237,053.25 |
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籌資活動產生的現金流量凈額 |
79,069,694.34 |
84,728,251.09 |
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四、匯率變動對現金及現金等價物的影響 |
32,019.93 |
-6,007.96 |
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五、現金及現金等價物凈增加額 |
41,514,102.98 |
-112,516,109.76 |
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加：期初現金及現金等價物余額 |
28,983,222.24 |
206,751,228.08 |
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六、期末現金及現金等價物余額 |
70,497,325.22 |
94,235,118.32 |
（二） 審計報告
第三季度報告是否經過審計
□是 R否
公司第三季度報告未經審計。
新疆國統(tǒng)管道股份有限公司董事會
2022年10月27日
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